FAG

İmalat

NORDIC

17.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+111.3%

ROIC ?

2.8%

قيمة DCF ?

152.03

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.3

VaR 95% ?

%3.96

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.48

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.59

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%63.8

31.10.2025 → 24.07.2026

الانحراف ?

-2.98

Parametrik%3.96

Historik%3.37

Cornish-Fisher%4.21

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (17.20), TRAMA-99 çizgisi (17.40) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 17.2

TRAMA: 17.403

الفرق: %-1.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.2x القطاع: 8.9x

F/K 4.2x — sektör medyanının (8.9x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.43x القطاع: 3.06x

PD/DD 0.43x — sektör medyanının (3.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.1x القطاع: 4.2x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.2x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.5x

Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.62x

Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 15.2x

Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+111.3%

Artı %111.3 beklenen değer (36.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 36.98 | PD/DD hedefi: 51.60 | EV/EBITDA hedefi: 33.62 | DCF hedefi: 51.60

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%2.8) – WACC (%6.5) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.8

ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

152.03

DCF modeli 152.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %783.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 17.20

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.2x vs 8.9x

Sektör medyanının %53 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.43x vs 3.06x

Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 4.2x

Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.8 vs %6.5 WACC

ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

FAG — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.