/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-48.0%
ROIC ?
-0.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.8
25.08.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
2.50
Parametrik%4.33
Historik%3.90
Cornish-Fisher%1.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (821.25), TRAMA-99 çizgisi (860.64) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 821.25
TRAMA: 860.6433
Айырмашылық: %-4.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
74.0x
Сектор: 14.4x
F/K 74.0x — sektör medyanının (14.4x) %415 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
38.44x
Сектор: 4.32x
PD/DD 38.44x — sektör medyanının %790 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.5x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 31.5x — sektör medyanının (6.6x) %375 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.88x
Borç/Özkaynak 2.88x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (427.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 205.31 | PD/DD hedefi: 205.31 | EV/EBITDA hedefi: 205.31
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
74.0x
vs 14.4x
Sektör medyanının %415 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
38.44x
vs 4.32x
Sektörden %790 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.5x
vs 6.6x
Sektörden %375 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %14.9 WACC
ROIC 15.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FACT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.