/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+209.6 arttı (€11M → €34M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+430.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.5. Her 100€ satıştan 34€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.34x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€47M) kârın %137'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 230.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-71.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.4
21.10.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
1.46
Parametrik%2.26
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.5%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
10.47
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+209.6 artarak 34.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+430.8
Hasılat çeyreklik %+5.5 büyüdü (99.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.3
Net kâr marjı yüksek: %34.5
FAVÖK çeyreklik %+23.1 büyüdü (49.9M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.3
Toplam borç: 3.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.97x
Cari oran < 1: 0.34x — likidite riski
Nakit %+27.3 arttı → 2.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 47.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 47.0M EUR
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 7.4B EUR (%+0.4)
Özkaynak: 3.3B EUR (%-0.8)
İşletme kârı pozitif: 59.8M EUR
Faiz karşılama oranı: 2.1x (Faiz: 23.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 314.6M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -322.8M EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 265,365 EUR (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 78.38 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.5
Net kâr marjı %34.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +22.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.3
FAVÖK marjı %50.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.3
Hasılat başına brüt kâr %63.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%54.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %54.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 40.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (40.7x) %146 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.88x
Сектор: 8.84x
PD/DD 5.88x — sektör medyanının (8.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.34x
Cari oran 0.34x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
32.6x
Net Borç/EBITDA 32.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.97x
Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+430.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.5%
Eksi %8.5 beklenen değer (59.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 98.05 | EV/EBITDA hedefi: 29.25 | DCF hedefi: 16.26
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 32.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 21/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.47
DCF (10.47) güncel fiyatın %83.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.8
Güncel fiyat Graham değerinin %94.2 üzerinde (€3.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 40.7x
Sektör medyanının %146 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.88x
vs 8.84x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
230.9x
vs 103.8x
Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %7.7 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (65.05), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 65.05
TRAMA: 78.38
Разница: %-17.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
FABG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.