Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (75.55), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 75.55
TRAMA: 82.7436
Разница: %-8.7
Данные баланса отсутствуют
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 2.04x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.1x
Сектор: 12.8x
EV/EBITDA 24.1x — sektör medyanının (12.8x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
0.16x
Cari oran 0.16x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
14.5x
Net Borç/EBITDA 14.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+63.3%
Artı %63.3 beklenen değer (123.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 226.65 | EV/EBITDA hedefi: 40.18
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 14.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
FABG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…