FABG

Finansal Hizmetler

NORDIC

75.55

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

47/100

Dalio Risk ?

43/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

51%

التقييم

إمكانية?

+63.3%

ROIC ?

3.3%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6121

2002-06-10 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%21.9

VaR 95% ?

%2.31

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.25

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.76

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.7

21.10.2025 → 21.07.2026

الانحراف ?

1.20

Parametrik%2.31

Historik%2.23

Cornish-Fisher%1.58

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (75.55), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 75.55

TRAMA: 82.7436

الفرق: %-8.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.63x القطاع: 2.04x

PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 24.1x القطاع: 12.8x

EV/EBITDA 24.1x — sektör medyanının (12.8x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 0.16x

Cari oran 0.16x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 14.5x

Net Borç/EBITDA 14.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.96x

Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 22.8x

Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+63.3%

Artı %63.3 beklenen değer (123.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 226.65 | EV/EBITDA hedefi: 40.18

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

43/100

Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 14.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 63/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.3

ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.8

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.63x vs 2.04x

Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

24.1x vs 12.8x

Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.3 vs %5.8 WACC

ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

FABG — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.