/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8453 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 10 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$1.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-152.1 geriledi ($2.5B → -$1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3586.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %11.9 → %6.9 (-5.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.05x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-105.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 55.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-20.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+204.3 artabilir (-$1.3B → $1.4B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.2
29.05.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
1.37
Parametrik%3.90
Historik%3.16
Cornish-Fisher%2.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.2%
ROIC ?
-2.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-152.1 düşerek -1.3B USD oldu
Yıllık net kâr %-3586.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.7 büyüdü (48.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.8)
Brüt kâr marjı düşük: %6.9
Brüt marj değişimi: %-5.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-105.0 düştü (-236.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-0.5
Toplam borç: 163.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 144.7B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.57x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.0B USD
ROE negatif: %-3.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar: 285.5B USD (%+1.1)
Özkaynak: 35.7B USD (%-4.6)
İşletme kârı pozitif: 638.0M USD
Faiz gideri: 365.0M USD
Ödenmiş sermaye: 4.0B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.6B USD
CAPEX: 2.4B USD (Hasılatın %4.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.42 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.2
ROE %-20.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.5
FAVÖK marjı %-0.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.38x
Сектор: 4.40x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
55.2x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 55.2x — sektör medyanının (14.5x) %280 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
46.5x
Net Borç/EBITDA 46.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.57x
Borç/Özkaynak 4.57x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3586.1
Zarar %3586.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.2%
Artı %32.2 beklenen değer (16.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 37.77 | EV/EBITDA hedefi: 3.31
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 46.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.5
ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin (2.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8453 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.38x
vs 4.40x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.2x
vs 14.5x
Sektörden %280 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.5
vs %2.9 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.9
vs %1.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.43), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 12.43
TRAMA: 13.42
Разница: %-7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
F — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.