TR EN AR RU KK

FFord Motor

Consumer Discretionary
🇺🇸 US
Smart Money 24
12.43
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8453 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 10 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$1.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-152.1 geriledi ($2.5B → -$1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3586.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %11.9 → %6.9 (-5.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.05x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-105.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 55.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-20.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+204.3 artabilir (-$1.3B → $1.4B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.2
29.05.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
1.37
Parametrik%3.90
Historik%3.16
Cornish-Fisher%2.59
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+32.2%
ROIC ?
-2.5%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-152.1 düşerek -1.3B USD oldu
Yıllık net kâr %-3586.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.7 büyüdü (48.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.8)
Brüt kâr marjı düşük: %6.9
Brüt marj değişimi: %-5.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-105.0 düştü (-236.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-0.5
Toplam borç: 163.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 144.7B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.57x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.0B USD
ROE negatif: %-3.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar: 285.5B USD (%+1.1)
Özkaynak: 35.7B USD (%-4.6)
İşletme kârı pozitif: 638.0M USD
Faiz gideri: 365.0M USD
Ödenmiş sermaye: 4.0B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.6B USD
CAPEX: 2.4B USD (Hasılatın %4.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.42 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-20.2
ROE %-20.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-0.5
FAVÖK marjı %-0.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 1.38x Сектор: 4.40x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 55.2x Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 55.2x — sektör medyanının (14.5x) %280 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 46.5x
Net Borç/EBITDA 46.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.57x
Borç/Özkaynak 4.57x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3586.1
Zarar %3586.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.6B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.2%
Artı %32.2 beklenen değer (16.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 37.77 | EV/EBITDA hedefi: 3.31
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 46.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.5
ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin (2.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8453 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.38x vs 4.40x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.2x vs 14.5x
Sektörden %280 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.5 vs %2.9 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.9 vs %1.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.43), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 12.43
TRAMA: 13.42
Айырмашылық: %-7.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

F — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.