/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$17.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+102.3%
ROIC ?
1.5%
قيمة DCF ?
235.80
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.47
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.4
29.05.2026 → 02.07.2026
الانحراف ?
1.36
Parametrik%3.79
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.48
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.14), TRAMA-99 çizgisi (13.48) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 14.14
TRAMA: 13.4761
الفرق: %+4.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
11.5x
القطاع: 29.6x
F/K 11.5x — sektör medyanının (29.6x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
القطاع: 4.58x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (4.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.6x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
13.4x
Net Borç/EBITDA 13.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.47x
Borç/Özkaynak 3.47x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+174.3
Net kâr yıllık %174.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.3%
Artı %102.3 beklenen değer (27.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.10 | PD/DD hedefi: 41.40 | EV/EBITDA hedefi: 13.86 | DCF hedefi: 41.40
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%1.5) – WACC (%2.9) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 13.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (2.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
235.80
DCF modeli 235.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1608.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$17.9
Graham değeri ($17.9) güncel fiyatın %29.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.5x
vs 29.6x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 4.58x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 15.6x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %2.9 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
F — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.