/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$17.9
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+102.3%
ROIC ?
1.5%
DCF Değer ?
235.80
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.4
29.05.2026 → 02.07.2026
Çarpıklık ?
1.36
Parametrik%3.79
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.48
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.14), TRAMA-99 çizgisi (13.48) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 14.14
TRAMA: 13.4761
Fark: %+4.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.5x
Sektör: 29.6x
F/K 11.5x — sektör medyanının (29.6x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
Sektör: 4.58x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (4.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.6x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
13.4x
Net Borç/EBITDA 13.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.47x
Borç/Özkaynak 3.47x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+174.3
Net kâr yıllık %174.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.3%
Artı %102.3 beklenen değer (27.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.10 | PD/DD hedefi: 41.40 | EV/EBITDA hedefi: 13.86 | DCF hedefi: 41.40
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%1.5) – WACC (%2.9) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 13.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (2.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
235.80
DCF modeli 235.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1608.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$17.9
Graham değeri ($17.9) güncel fiyatın %29.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.5x
vs 29.6x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 4.58x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 15.6x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %2.9 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
F — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.