/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$28.5
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$110M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.3. Her 100R$ satıştan 29R$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.06x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R$110M) ama FCF negatif (-R$24M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+40.5 artabilir (R$110M → R$155M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.5
04.12.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%4.36
Historik%3.99
Cornish-Fisher%3.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.1%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
12.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.7 düşerek 110.4M BRL oldu
Yıllık net kâr %-21.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+16.8 büyüdü (376.7M BRL)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.7
Net kâr marjı yüksek: %29.3
FAVÖK yatay seyrede (163.5M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %43.4
Toplam borç: 1.8B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 1.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran güçlü: 3.06x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+71.2 arttı → 72.9M BRL
İşletme nakit akışı negatif: -10.6M BRL
Serbest nakit akışı negatif: -24.0M BRL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 7.5B BRL (%+2.1)
Özkaynak: 5.2B BRL (%+1.6)
İşletme kârı pozitif: 49.0M BRL
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 64.6M BRL)
Ödenmiş sermaye: 277.4M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.3B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-22.3
CAPEX: 13.4M BRL (Hasılatın %3.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.83 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%29.3
Net kâr marjı %29.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.4
FAVÖK marjı %43.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.7
Hasılat başına brüt kâr %39.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.3x
Сектор: 15.3x
F/K 9.3x — sektör medyanının (15.3x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 2.02x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (8.2x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.06x
Cari oran 3.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.1
Hasılat yıllık %-16.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 158.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 106.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.1%
Artı %26.1 beklenen değer (22.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 39.16 | EV/EBITDA hedefi: 15.78 | DCF hedefi: 12.08
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (15.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.08
DCF (12.08) güncel fiyatın %32.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$28.5
Graham içsel değer: R$28.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.3x
vs 15.3x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 2.02x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 8.2x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %15.9 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.9
vs %50.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (18.05), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 18.05
TRAMA: 14.83
Разница: %+21.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EZTC3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.