EXYNExyn Technologies, Inc.

🇺🇸 US
1.94
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -1.9656 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-112.9 geriledi (-$3M → -$7M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-135.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-20.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-30.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %42.2 → %46.9 (+4.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $6M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-76.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-126.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+138.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.9 artabilir (-$7M → -$5M).

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.94 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-726.0
Маржа чистой прибыли %-726.0 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -453.9 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %231.6
ROE %231.6 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA %-667.6
Маржа EBITDA %-667.6 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %46.9
Валовая прибыль на выручку %46.9. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-229.5
TTM свободный денежный поток составляет %-229.5'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 2.77x Сектор: 3.47x
PD/DD 2.77x — медиана сектора (3.47x) ниже или близко. Разумная оценка.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.84x
Текущий коэффициент 1.84x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Долг / Капитал 0.35x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -32.6x
Покрытие процентов -32.6x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %-30.1
Выручка г/г %-30.1 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г) %-135.9
Убыток %135.9 увеличился — убытки углубляются.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Слабая надёжность (33/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Потенциал
-
Минус %36.1 ожидаемая стоимость (1.24) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 0.48
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (21/100). ROIC (%-122.8) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
-
Умеренный долговой риск (65/100). Коэффициент покрытия процентов -32.6x — слабо, хрупко.
Левередж: 91/100 | Обслуживание долга: 92/100 | Качество: 22/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-122.8
ROIC (%-122.8) стоимости капитала (16.0%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %16.0
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -1.9656 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
2.77x vs 3.47x
По сравнению с сектором %20 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-122.8 vs %16.0 WACC
ROIC 138.8 б.п. ниже стоимости капитала
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1.94), линия TRAMA-99 (1.94) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1.94
TRAMA: 1.94
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EXYN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.