/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+35.1%
ROIC ?
5.3%
قيمة DCF ?
227.48
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5549
2004-08-16 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.7
22.10.2025 → 09.12.2025
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%2.41
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.42
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (139.93), TRAMA-99 çizgisi (146.28) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 139.93
TRAMA: 146.2806
الفرق: %-4.3
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
30.9x
القطاع: 32.3x
F/K 30.9x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.22x
القطاع: 3.83x
PD/DD 2.22x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.1x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanının (17.3x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.6
Net kâr yıllık %5.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 241.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 233.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (189.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 245.59 | EV/EBITDA hedefi: 133.45 | DCF hedefi: 227.48
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%5.3) – WACC (%7.4) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
227.48
DCF modeli 227.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %62.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 140.03
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.9x
vs 32.3x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.22x
vs 3.83x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.1x
vs 17.3x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %7.4 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.7
vs %70.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EXR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.