/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.9%
ROIC ?
9.5%
Значение DCF ?
165.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6843
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%2809895.3
VaR 95% ?
%279994.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%400623.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%100.0
11.03.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
15.78
Parametrik%279994.83
Historik%3.13
Cornish-Fisher%-2224160.35
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (268.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 268.0
TRAMA: 215.0494
Разница: %+24.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 11.4x
F/K 5.0x — sektör medyanının (11.4x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.02x
Сектор: 1.64x
PD/DD 3.02x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (2.6x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
38.7x
Faiz karşılama 38.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.9%
Artı %11.9 beklenen değer (299.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 611.47 | PD/DD hedefi: 167.24 | EV/EBITDA hedefi: 216.33 | DCF hedefi: 165.48
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 38.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.48
DCF (165.48) güncel fiyatın %38.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 268.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.0x
vs 11.4x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.02x
vs 1.64x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 2.6x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %10.7 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EXPL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.