/
Войти
EXPEExpedia Group, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
28
253.77
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
$74.6
Pahalı
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.9. Her 100$ satıştan 21$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($1.0B) ama FCF negatif (-$1.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %147.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+36.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
дата не измерена
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.4
VaR 95% ?
%5.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.4
08.01.2026 → 23.02.2026
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%5.28
Historik%4.69
Cornish-Fisher%5.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+17.3 artarak 1.0B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)
Hasılat çeyreklik %+14.4 büyüdü (4.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %91.5
Net kâr marjı yüksek: %20.9
FAVÖK çeyreklik %+20.8 büyüdü (1.6B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.2
Toplam borç: 5.7B USD
Net borç: 646.0M USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.44x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit %-24.6 azaldı → 5.0B USD
İşletme nakit akışı negatif: -1.2B USD
Serbest nakit akışı negatif: -1.4B USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %62.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %3.8
Toplam varlıklar %-7.6 küçüldü → 26.9B USD
Özkaynak %+36.6 arttı → 1.7B USD
İşletme kârı pozitif: 1.4B USD
İşletme kârı büyüme: %+67.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.3x (Faiz: 92.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 118.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -4.2B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 242.0M USD (Hasılatın %4.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 263.60 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%20.9
Маржа чистой прибыли %20.9 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.5 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%147.3
ROE %147.3 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA
%32.2
Маржа EBITDA %32.2 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%91.5
Валовая прибыль на выручку %91.5. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%23.1
TTM свободный денежный поток составляет %23.1'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
14.1x
Сектор: 26.3x
F/K 14.1x — медианы сектора (26.3x) %46 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
17.96x
Сектор: 4.55x
PD/DD 17.96x — медианы сектора %295 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
7.8x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 7.8x — медианы сектора (15.6x) %50 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
0.77x
Текущий коэффициент 0.77x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA
1.5x
Чистый долг/EBITDA 1.5x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
3.44x
Долг/Капитал 3.44x — очень высокий левередж.
Покрытие процентов
18.8x
Покрытие процентов 18.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+11.9
Выручка г/г %11.9 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+7.4
Чистая прибыль г/г %7.4 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности
Q3 (Tem-Eyl)
Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 891.0M). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -103.0M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Очень высокий балл надёжности (75/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Потенциал
-
Плюс %64.9 ожидаемая стоимость (427.36) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 586.45 | Целевой P/B: 91.55 | Целевой EV/EBITDA: 516.44 | Целевой DCF: 777.48
Оценка Дамодарана
-
Сильная оценка Дамодарана (76/100). ROIC (%103.5) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
-
Умеренный долговой риск (63/100). Коэффициент покрытия процентов 18.8x — сильно. Долг/EBITDA 1.5x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 48/100 | Обслуживание долга: 69/100 | Качество: 77/100
ROIC - Рентабельность капитала
%103.5
ROIC (%103.5) стоимость капитала 94.4 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %9.1
DCF Дисконтированный денежный поток
955.28
DCF modeli 955.28 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %268.6 недооценён.
Текущая цена: 259.16
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
$74.6
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
14.1x
vs 26.3x
Медианы сектора %46 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
17.96x
vs 4.55x
По сравнению с сектором %295 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
7.8x
vs 15.6x
По сравнению с сектором %50 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%103.5
vs %9.1 WACC
ROIC 94.4 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%13.0
vs %23.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %13.0
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (253.77), линия TRAMA-99 (263.60) на близких уровнях (%-3.7). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 253.77
TRAMA: 263.60
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EXPE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.