EXPEExpedia Group, Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 28

253.77

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

6/9

Бейтарап

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

$74.6

Pahalı

Lothien беріктік қорытындысы

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.3). İstikrarlı seyir.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %20.9. Her 100$ satıştan 21$ kâr kalıyor.

Likidite Riski

Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif ($1.0B) ama FCF negatif (-$1.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Makul F/K

Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 17.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %147.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+36.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-36.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

5361

2005-07-21 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%51.4

VaR 95% ?

%5.28

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.49

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.80

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%37.4

08.01.2026 → 23.02.2026

Асимметрия ?

-0.42

Parametrik%5.28

Historik%4.69

Cornish-Fisher%5.40

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+17.3 artarak 1.0B USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)

Hasılat çeyreklik %+14.4 büyüdü (4.9B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.9)

Brüt kâr marjı güçlü: %91.5

Net kâr marjı yüksek: %20.9

FAVÖK çeyreklik %+20.8 büyüdü (1.6B USD)

FAVÖK marjı güçlü: %32.2

Toplam borç: 5.7B USD

Net borç: 646.0M USD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.44x

Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski

Nakit %-24.6 azaldı → 5.0B USD

İşletme nakit akışı negatif: -1.2B USD

Serbest nakit akışı negatif: -1.4B USD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE yüksek: %62.3 — özkaynak verimli kullanılıyor

ROA: %3.8

Toplam varlıklar %-7.6 küçüldü → 26.9B USD

Özkaynak %+36.6 arttı → 1.7B USD

İşletme kârı pozitif: 1.4B USD

İşletme kârı büyüme: %+67.8

Faiz karşılama oranı güçlü: 17.3x (Faiz: 92.0M USD)

Ödenmiş sermaye: 118.6M USD

Net işletme sermayesi negatif: -4.2B USD — kısa vadeli baskı

CAPEX: 242.0M USD (Hasılatın %4.9'i)

Son 2 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 263.60 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %20.9

Таза пайда маржасы %20.9 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.5 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %147.3

ROE %147.3 — жоғары меншік капитал тиімділігі.

EBITDA маржасы %32.2

EBITDA маржасы %32.2 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.

Жалпы пайда маржасы %91.5

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %91.5. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %23.1

TTM бос ақша ағыны кірістің %23.1'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 14.1x Сектор: 26.3x

F/K 14.1x — сектор медианасының (26.3x) %46 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.

P/B коэффициенті 17.96x Сектор: 4.55x

PD/DD 17.96x — сектор медианасының %295 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 7.8x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 7.8x — сектор медианасының (15.6x) %50 төмен. EBITDA бойынша арзан.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.77x

Ағымдағы коэффициент 0.77x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 1.5x

Таза борыш/EBITDA 1.5x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.

Борыш / Меншік капитал 3.44x

Борыш/Меншік капитал 3.44x — өте жоғары левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 18.8x

Пайыз жабу 18.8x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+11.9

Кіріс ж/ж %11.9 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+7.4

Таза пайда ж/ж %7.4 артқан — оң, бірақ қалыпты өсу.

Маусымдылық талдауы Q3 (Tem-Eyl)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q3 (Шіл-Қыр) (орт. пайда 891.0M). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда -103.0M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Өте жоғары сенімділік балы (75/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.

Әлеует

Плюс %64.9 күтілетін құн (427.36) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 586.45 | P/B мақсаты: 91.55 | EV/EBITDA мақсаты: 516.44 | DCF мақсаты: 777.48

Дамодаран бағасы

Күшті Дамодаран бағасы (76/100). ROIC (%103.5) капитал құнынан асады, компания құн жасайды.

Күшті

Далио тәуекел талдауы

Орташа борыш тәуекелі (63/100). Пайыз жабу коэффициенті 18.8x — күшті. Борыш/EBITDA 1.5x — сау диапазонда.

Левередж: 48/100 | Борыш қызметі: 69/100 | Сапа: 77/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%103.5

ROIC (%103.5) капитал құнын 94.4 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %9.1

DCF Дисконтталған ақша ағыны

955.28

DCF modeli 955.28 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %268.6 арзан.

Ағымдағы баға: 259.16

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

6/9

Орташа Piotroski (6/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Бейтарап

Грэм ішкі құны

$74.6

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

14.1x vs 26.3x

Сектор медианасының %46 төмен — арзан

P/B коэффициенті

17.96x vs 4.55x

Секторға қарай %295 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

7.8x vs 15.6x

Секторға қарай %50 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%103.5 vs %9.1 WACC

ROIC 94.4 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%13.0 vs %23.8 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %13.0

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (253.77), TRAMA-99 сызығы (263.60) жақын деңгейде (%-3.7). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 253.77

TRAMA: 263.60

Айырмашылық: %-3.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EXPE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.