/
تسجيل الدخول
EXPEExpedia Group, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
28
253.77
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$74.6
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.9. Her 100$ satıştan 21$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($1.0B) ama FCF negatif (-$1.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %147.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+36.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.4
VaR 95% ?
%5.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.4
08.01.2026 → 23.02.2026
الانحراف ?
-0.42
Parametrik%5.28
Historik%4.69
Cornish-Fisher%5.40
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+17.3 artarak 1.0B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)
Hasılat çeyreklik %+14.4 büyüdü (4.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %91.5
Net kâr marjı yüksek: %20.9
FAVÖK çeyreklik %+20.8 büyüdü (1.6B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.2
Toplam borç: 5.7B USD
Net borç: 646.0M USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.44x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit %-24.6 azaldı → 5.0B USD
İşletme nakit akışı negatif: -1.2B USD
Serbest nakit akışı negatif: -1.4B USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %62.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %3.8
Toplam varlıklar %-7.6 küçüldü → 26.9B USD
Özkaynak %+36.6 arttı → 1.7B USD
İşletme kârı pozitif: 1.4B USD
İşletme kârı büyüme: %+67.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.3x (Faiz: 92.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 118.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -4.2B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 242.0M USD (Hasılatın %4.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 263.60 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%20.9
هامش صافي الربح %20.9 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +0.5 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%147.3
ROE %147.3 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%32.2
هامش EBITDA %32.2 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%91.5
إجمالي الربح لكل إيراد %91.5. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%23.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %23.1'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
14.1x
القطاع: 26.3x
F/K 14.1x — وسيط القطاع (26.3x) %46 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
17.96x
القطاع: 4.55x
PD/DD 17.96x — وسيط القطاع %295 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
7.8x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 7.8x — وسيط القطاع (15.6x) %50 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.77x
النسبة الجارية 0.77x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
1.5x
صافي الدين/EBITDA 1.5x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
3.44x
الدين/حقوق الملكية 3.44x — رافعة مرتفعة جداً.
نسبة تغطية الفائدة
18.8x
تغطية الفائدة 18.8x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+11.9
الإيرادات سنوياً %11.9 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+7.4
صافي الربح سنوياً %7.4 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
تحليل الموسمية
Q3 (Tem-Eyl)
تاريخياً أقوى ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 891.0M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -103.0M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
درجة متانة قوية جداً (75/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
الإمكانية
-
زائد %64.9 القيمة المتوقعة (427.36) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 586.45 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 91.55 | هدف EV/EBITDA: 516.44 | هدف DCF: 777.48
تقييم دامودارون
-
تقييم دامودارون قوي (76/100). ROIC (%103.5) يتجاوز تكلفة رأس المال, الشركة تخلق قيمة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون متوسطة (63/100). نسبة تغطية الفائدة 18.8x — قوي. الدين/EBITDA 1.5x — في نطاق صحي.
الرافعة: 48/100 | خدمة الدين: 69/100 | الجودة: 77/100
ROIC - عائد رأس المال
%103.5
ROIC (%103.5) تكلفة رأس المال 94.4 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %9.1
DCF التدفق النقدي المخصوم
955.28
DCF modeli 955.28 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %268.6 رخيص.
السعر الحالي: 259.16
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
6/9
Piotroski متوسط (6/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$74.6
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
14.1x
vs 26.3x
وسيط القطاع %46 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
17.96x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %295 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
7.8x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %50 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%103.5
vs %9.1 WACC
ROIC 94.4 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%13.0
vs %23.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %13.0
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (253.77), خط TRAMA-99 (263.60) عند مستويات قريبة (%-3.7). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 253.77
TRAMA: 263.60
الفرق: %-3.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EXPE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.