EXIDEINDExide Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
370.95
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+62.8 arttı (₹2.2B → ₹3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+31.8 arttı (₹4.9B → ₹6.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.2
17.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%3.11
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.1%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
122.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+62.8 artarak 3.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.4
Hasılat çeyreklik %+16.8 büyüdü (55.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.7)
Brüt kâr marjı: %30.9
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK çeyreklik %+31.8 büyüdü (6.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %11.7
İşletme kârı pozitif: 4.8B INR
İşletme kârı büyüme: %+36.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 32.8x (Faiz: 198.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 850.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 413.32 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %30.9
Hasılat başına brüt kâr %30.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 33.8x Сектор: 37.5x
F/K 33.8x — sektör medyanına (37.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.27x Сектор: 4.71x
PD/DD 2.27x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 16.1x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanı (22.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 18.4x
Faiz karşılama 18.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.4
Net kâr yıllık %28.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.1%
Artı %22.1 beklenen değer (453.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 454.76 | PD/DD hedefi: 785.79 | EV/EBITDA hedefi: 510.65 | DCF hedefi: 122.41
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 18.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
122.41
DCF (122.41) güncel fiyatın %67.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 370.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.8x vs 37.5x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.27x vs 4.71x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x vs 22.1x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %15.3 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (370.95), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 370.95
TRAMA: 413.32
Разница: %-10.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EXIDEIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.