/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.7%
ROIC ?
7.1%
Значение DCF ?
178.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.6
08.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%3.03
Historik%2.59
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (440.25), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 440.25
TRAMA: 416.7896
Разница: %+5.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 14.8x
F/K 10.0x — sektör medyanının (14.8x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.69x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.69x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (7.8x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.7x
Faiz karşılama 54.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.7%
Artı %28.7 beklenen değer (566.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 651.11 | PD/DD hedefi: 836.08 | EV/EBITDA hedefi: 703.83 | DCF hedefi: 178.43
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 54.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
178.43
DCF (178.43) güncel fiyatın %59.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 440.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x
vs 14.8x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.69x
vs 4.79x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 7.8x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %15.5 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EXIDEIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.