Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (58.05), TRAMA-99 çizgisi (60.71) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 58.05
TRAMA: 60.7059
Difference: %-4.4
F/K Oranı
13.2x
Sector: 11.5x
F/K 13.2x — sektör medyanının (11.5x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.58x
Sector: 2.67x
PD/DD 6.58x — sektör medyanının %147 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.5x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (3.1x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
34.6x
Faiz karşılama 34.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.5%
Eksi %34.5 beklenen değer (38.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 50.48 | PD/DD hedefi: 26.52 | EV/EBITDA hedefi: 23.67 | DCF hedefi: 29.40
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 34.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.40
DCF (29.40) güncel fiyatın %49.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 58.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
Sektörden %147 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
EXENS — Participation Finance Compliance
Loading…