EXENS

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

58.05

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

39/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

34/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-34.5%

ROIC ?

9.6%

قيمة DCF ?

29.40

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

569

2024-06-07 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%47.1

VaR 95% ?

%4.66

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.68

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.92

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%27.8

18.03.2026 → 25.06.2026

الانحراف ?

0.14

Parametrik%4.66

Historik%4.25

Cornish-Fisher%4.50

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (58.05), TRAMA-99 çizgisi (60.71) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 58.05

TRAMA: 60.7059

الفرق: %-4.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 13.2x القطاع: 11.5x

F/K 13.2x — sektör medyanının (11.5x) %15 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 6.58x القطاع: 2.67x

PD/DD 6.58x — sektör medyanının %147 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.5x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (3.1x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.60x

Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 34.6x

Faiz karşılama 34.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

39/100

Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-34.5%

Eksi %34.5 beklenen değer (38.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 50.48 | PD/DD hedefi: 26.52 | EV/EBITDA hedefi: 23.67 | DCF hedefi: 29.40

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 34.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.6

ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

29.40

DCF (29.40) güncel fiyatın %49.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 58.05

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

13.2x vs 11.5x

Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.58x vs 2.67x

Sektörden %147 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.5x vs 3.1x

Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.6 vs %11.9 WACC

ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EXENS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.