/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+81.1%
ROIC ?
1.0%
DCF Мәні ?
559.61
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6843
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%398.4
VaR 95% ?
%39.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%56.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%15.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%78.9
08.06.2026 → 24.07.2026
Асимметрия ?
9.80
Parametrik%39.88
Historik%3.07
Cornish-Fisher%-130.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (20.10), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 20.1
TRAMA: 23.8738
Айырмашылық: %-15.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.31x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.31x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (2.0x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+81.1%
Artı %81.1 beklenen değer (36.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 60.30 | EV/EBITDA hedefi: 13.87 | DCF hedefi: 60.30
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%1.0) – WACC (%7.6) farkı -6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
559.61
DCF modeli 559.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2684.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.31x
vs 2.05x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 2.0x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %7.6 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EXE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.