/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$41.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+46.2%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
67.48
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
13448
1973-05-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.7
16.03.2026 → 15.05.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%1.97
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.69
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.97), TRAMA-99 çizgisi (45.37) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 43.97
TRAMA: 45.3687
Fark: %-3.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.0
FAVÖK marjı %37.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.0x
Sektör: 23.4x
F/K 16.0x — sektör medyanının (23.4x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.61x
Sektör: 3.22x
PD/DD 1.61x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.5x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.78x
Borç/Özkaynak 1.78x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.8
Net kâr yıllık %23.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.2%
Artı %46.2 beklenen değer (64.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.86 | PD/DD hedefi: 89.85 | EV/EBITDA hedefi: 60.33 | DCF hedefi: 67.48
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%5.6) – WACC (%6.2) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.48
DCF modeli 67.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.83
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$41.9
Graham değeri ($41.9) güncel fiyata yakın (%-4.4). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.0x
vs 23.4x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x
vs 3.22x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 14.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %6.2 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %36.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EXC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.