EXA

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

124.40

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

35/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

39/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-24.3%

ROIC ?

4.4%

DCF Değer ?

162.65

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%63.4

VaR 95% ?

%6.42

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.15

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.71

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%38.5

15.09.2025 → 25.11.2025

Çarpıklık ?

0.85

Parametrik%6.42

Historik%5.87

Cornish-Fisher%4.78

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (124.40), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 124.4

TRAMA: 109.381

Fark: %+13.7

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 11.5x

F/K 100.0x — sektör medyanının (11.5x) %770 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.00x Sektör: 2.67x

PD/DD 5.00x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.6x Sektör: 3.1x

EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (3.1x) %245 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.89x

Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 12.0x

Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

35/100

Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-24.3%

Eksi %24.3 beklenen değer (94.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 31.10 | PD/DD hedefi: 67.05 | EV/EBITDA hedefi: 36.07 | DCF hedefi: 162.65

Damodaran Değerleme

39/100

Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.4

ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

162.65

DCF modeli 162.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 124.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 11.5x

Sektör medyanının %770 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.00x vs 2.67x

Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.6x vs 3.1x

Sektörden %245 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.4 vs %11.3 WACC

ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

EXA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.