Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (124.40), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 124.4
TRAMA: 109.381
Айырмашылық: %+13.7
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 11.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.5x) %770 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.00x
Сектор: 2.67x
PD/DD 5.00x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (3.1x) %245 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-24.3%
Eksi %24.3 beklenen değer (94.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 31.10 | PD/DD hedefi: 67.05 | EV/EBITDA hedefi: 36.07 | DCF hedefi: 162.65
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
162.65
DCF modeli 162.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 124.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %770 üzerinde — pahalı
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %245 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
EXA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…