EXA

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

124.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

35/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

39/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-24.3%

ROIC ?

4.4%

قيمة DCF ?

162.65

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%63.4

VaR 95% ?

%6.42

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.15

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.71

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%38.5

15.09.2025 → 25.11.2025

الانحراف ?

0.85

Parametrik%6.42

Historik%5.87

Cornish-Fisher%4.78

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (124.40), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 124.4

TRAMA: 109.381

الفرق: %+13.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 11.5x

F/K 100.0x — sektör medyanının (11.5x) %770 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.00x القطاع: 2.67x

PD/DD 5.00x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.6x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (3.1x) %245 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.89x

Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 12.0x

Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

35/100

Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-24.3%

Eksi %24.3 beklenen değer (94.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 31.10 | PD/DD hedefi: 67.05 | EV/EBITDA hedefi: 36.07 | DCF hedefi: 162.65

Damodaran Değerleme

39/100

Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.4

ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

162.65

DCF modeli 162.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 124.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 11.5x

Sektör medyanının %770 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.00x vs 2.67x

Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.6x vs 3.1x

Sektörden %245 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.4 vs %11.3 WACC

ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EXA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.