/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-28.2%
ROIC ?
16.5%
DCF Мәні ?
38.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6650
2000-03-27 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.2
06.07.2026 → 24.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%2.49
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (90.82), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 90.82
TRAMA: 85.5112
Айырмашылық: %+6.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.9
FAVÖK marjı %29.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.8
Hasılat başına brüt kâr %77.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
38.8x
Сектор: 27.3x
F/K 38.8x — sektör medyanının (27.3x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.19x
Сектор: 3.86x
PD/DD 5.19x — sektör medyanının (3.86x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
27.3x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (16.7x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.00x
Cari oran 4.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.9x
Faiz karşılama 40.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-90.5
Net kâr yıllık %-90.5 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.2%
Eksi %28.2 beklenen değer (65.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 60.17 | PD/DD hedefi: 70.37 | EV/EBITDA hedefi: 55.97 | DCF hedefi: 38.42
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 40.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetini 7.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.42
DCF (38.42) güncel fiyatın %58.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 91.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$30.5
Güncel fiyat Graham değerinin %66.8 üzerinde ($30.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
38.8x
vs 27.3x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.19x
vs 3.86x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.3x
vs 16.7x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5
vs %8.7 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.2
vs %31.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.