/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
55/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $242M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.4 geriledi ($381M → $242M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $2.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($585M) kârın %242'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+142.7 arttı ($556M → $1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.6. Pahalı değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.56
daily max loss
VaR 99% ?
%3.66
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.11
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%13.2
06.07.2026 → 24.07.2026
Skewness ?
0.30
Parametrik%2.56
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.40
Return Distribution
Valuation
Potential?
-26.6%
ROIC ?
18.2%
DCF Value ?
66.68
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.4 düşerek 242.1M USD oldu
Yıllık net kâr %-27.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.6 büyüdü (1.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %77.5
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK çeyreklik %+142.7 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %77.5
Toplam borç %-14.8 azaldı → 598.7M USD
Net nakit pozisyonunda: -2.3B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 4.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.9 arttı → 2.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 651.9M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 585.0M USD
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 13.9B USD (%+4.1)
Özkaynak: 10.6B USD (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 513.2M USD
Ödenmiş sermaye: 576.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.3B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+10.2
CAPEX: 66.9M USD (Hasılatın %3.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 85.78 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -9.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%77.5
FAVÖK marjı %77.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.5
Hasılat başına brüt kâr %77.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
49.8x
Sector: 27.2x
F/K 49.8x — sektör medyanının (27.2x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.71x
Sector: 3.77x
PD/DD 4.71x — sektör medyanının (3.77x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
30.6x
Sector: 16.0x
EV/EBITDA 30.6x — sektör medyanının (16.0x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
4.52x
Cari oran 4.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.1x
Faiz karşılama 40.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.3
Net kâr yıllık %-27.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 238.4M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (63.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 45.27 | PD/DD hedefi: 71.14 | EV/EBITDA hedefi: 45.36 | DCF hedefi: 66.68
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 40.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetini 9.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.68
DCF (66.68) güncel fiyatın %23.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 86.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
49.8x
vs 27.2x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.71x
vs 3.77x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.6x
vs 16.0x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2
vs %8.7 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (86.60), TRAMA-99 çizgisi (85.78) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 86.60
TRAMA: 85.78
Difference: %+1.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EW — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.