/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $242M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.4 geriledi ($381M → $242M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $2.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($585M) kârın %242'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+142.7 arttı ($556M → $1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.6. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.66
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.2
06.07.2026 → 24.07.2026
الانحراف ?
0.30
Parametrik%2.56
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.40
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-26.6%
ROIC ?
18.2%
قيمة DCF ?
66.68
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.4 düşerek 242.1M USD oldu
Yıllık net kâr %-27.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.6 büyüdü (1.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %77.5
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK çeyreklik %+142.7 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %77.5
Toplam borç %-14.8 azaldı → 598.7M USD
Net nakit pozisyonunda: -2.3B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 4.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.9 arttı → 2.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 651.9M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 585.0M USD
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 13.9B USD (%+4.1)
Özkaynak: 10.6B USD (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 513.2M USD
Ödenmiş sermaye: 576.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.3B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+10.2
CAPEX: 66.9M USD (Hasılatın %3.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 85.78 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -9.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%77.5
FAVÖK marjı %77.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.5
Hasılat başına brüt kâr %77.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
49.8x
القطاع: 27.2x
F/K 49.8x — sektör medyanının (27.2x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.71x
القطاع: 3.77x
PD/DD 4.71x — sektör medyanının (3.77x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
30.6x
القطاع: 16.0x
EV/EBITDA 30.6x — sektör medyanının (16.0x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.52x
Cari oran 4.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.1x
Faiz karşılama 40.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.3
Net kâr yıllık %-27.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 238.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (63.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 45.27 | PD/DD hedefi: 71.14 | EV/EBITDA hedefi: 45.36 | DCF hedefi: 66.68
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 40.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetini 9.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.68
DCF (66.68) güncel fiyatın %23.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 86.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
49.8x
vs 27.2x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.71x
vs 3.77x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.6x
vs 16.0x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2
vs %8.7 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (86.60), TRAMA-99 çizgisi (85.78) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 86.60
TRAMA: 85.78
الفرق: %+1.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.