/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$63.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+13.9%
ROIC ?
5.9%
قيمة DCF ?
59.72
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.0
VaR 95% ?
%1.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%8.6
02.07.2026 → 24.08.2026
الانحراف ?
-0.16
Parametrik%1.60
Historik%1.50
Cornish-Fisher%1.65
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (80.77), TRAMA-99 çizgisi (81.05) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 80.77
TRAMA: 81.0538
الفرق: %-0.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.0
FAVÖK marjı %48.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.8
Hasılat başına brüt kâr %52.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
21.2x
القطاع: 23.4x
F/K 21.2x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.84x
القطاع: 3.22x
PD/DD 1.84x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.4x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.56x
Borç/Özkaynak 1.56x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.5
Net kâr yıllık %25.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 470.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 81.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.9%
Artı %13.9 beklenen değer (92.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 88.01 | PD/DD hedefi: 143.86 | EV/EBITDA hedefi: 94.14 | DCF hedefi: 59.72
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.72
DCF (59.72) güncel fiyatın %26.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 81.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$63.3
Güncel fiyat Graham değerinin %21.9 üzerinde ($63.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.2x
vs 23.4x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x
vs 3.22x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 14.4x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %6.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.2
vs %46.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EVRG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.