/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€51.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €251M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %48.6. Her 100€ satıştan 49€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €1.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€258M) kârın %103'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 32.62. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 96.9. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%32769.0
VaR 95% ?
%3211.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4618.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%19.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%99.6
21.10.2025 → 18.06.2026
Асимметрия ?
11.10
Parametrik%3211.90
Historik%2.88
Cornish-Fisher%-13134.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.0%
ROIC ?
32.8%
Значение DCF ?
105.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (251.4M EUR, %-0.2)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.3)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (517.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %396.3
Net kâr marjı yüksek: %48.6
FAVÖK yatay seyrede (341.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %65.9
Toplam borç: 90.2M EUR
Net nakit pozisyonunda: -1.1B EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.1B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 293.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 258.4M EUR
ROE düşük: %5.9
ROA: %4.6
Toplam varlıklar %-6.5 küçüldü → 5.5B EUR
Özkaynak: 4.2B EUR (%-1.5)
İşletme kârı pozitif: 297.8M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 195.0x (Faiz: 1.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 194.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.1
CAPEX: 34.7M EUR (Hasılatın %6.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 783.31 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%48.6
Net kâr marjı %48.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.0
ROE %19.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.9
FAVÖK marjı %65.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%396.3
Hasılat başına brüt kâr %396.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%48.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
32.62x
Сектор: 9.66x
PD/DD 32.62x — sektör medyanının %238 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
96.9x
Сектор: 79.9x
EV/EBITDA 96.9x — sektör medyanının (79.9x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
348.7x
Faiz karşılama 348.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.0%
Eksi %35.0 beklenen değer (520.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 504.04 | PD/DD hedefi: 249.97 | EV/EBITDA hedefi: 659.91 | DCF hedefi: 200.00
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 348.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.8
ROIC (%32.8) sermaye maliyetini 22.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
105.27
DCF (105.27) güncel fiyatın %86.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€51.7
Güncel fiyat Graham değerinin %93.5 üzerinde (€51.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
32.62x
vs 9.66x
Sektörden %238 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
96.9x
vs 79.9x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.8
vs %10.6 WACC
ROIC 22.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.9
vs %66.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (800.00), TRAMA-99 çizgisi (783.31) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 800.00
TRAMA: 783.31
Разница: %+2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EVO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.