/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+29.6%
ROIC ?
33.7%
DCF Мәні ?
1,416.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2869
2015-03-20 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32769.1
VaR 95% ?
%3211.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4618.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%19.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.7
25.08.2025 → 18.06.2026
Асимметрия ?
11.10
Parametrik%3211.96
Historik%3.16
Cornish-Fisher%-13134.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (781.80), TRAMA-99 çizgisinin %57.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 781.8
TRAMA: 495.3122
Айырмашылық: %+57.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.6x
Сектор: 24.2x
F/K 12.6x — sektör medyanının (24.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.35x
Сектор: 2.51x
PD/DD 3.35x — sektör medyanının (2.51x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (7.5x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58496.1x
Faiz karşılama 58496.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.6%
Artı %29.6 beklenen değer (1013.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1504.25 | PD/DD hedefi: 626.25 | EV/EBITDA hedefi: 660.31 | DCF hedefi: 1416.61
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%33.7) – WACC (%10.5) farkı +23.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 58496.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetini 23.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,416.61
DCF modeli 1416.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %81.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 781.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.6x
vs 24.2x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.35x
vs 2.51x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 7.5x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.7
vs %10.5 WACC
ROIC 23.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EVO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.