/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+30.4%
ROIC ?
45.2%
DCF Değer ?
249.51
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2864
2015-04-16 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.0
VaR 95% ?
%5.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.7
27.10.2025 → 18.02.2026
Çarpıklık ?
-0.05
Parametrik%5.35
Historik%4.85
Cornish-Fisher%5.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (83.78), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 83.78
TRAMA: 76.2006
Fark: %+9.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.7
ROE %-6.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%71.3
Hasılat başına brüt kâr %71.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
40.3x
Sektör: 36.7x
F/K 40.3x — sektör medyanının (36.7x) %10 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
17.1x
Sektör: 20.3x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanı (20.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-2.76x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.1x
Faiz karşılama 31.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.6
Net kâr yıllık %31.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.4%
Artı %30.4 beklenen değer (104.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 56.00 | EV/EBITDA hedefi: 94.61 | DCF hedefi: 239.91
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%45.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 31.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.2
ROIC (%45.2) sermaye maliyetini 38.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
249.51
DCF modeli 249.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %212.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
40.3x
vs 36.7x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
17.1x
vs 20.3x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.2
vs %7.0 WACC
ROIC 38.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %18.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ETSY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.