/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+30.4%
ROIC ?
45.2%
قيمة DCF ?
249.51
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2864
2015-04-16 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.7
27.10.2025 → 18.02.2026
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%5.35
Historik%4.85
Cornish-Fisher%5.19
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (81.72), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 81.72
TRAMA: 76.1468
الفرق: %+7.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.7
ROE %-6.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%71.3
Hasılat başına brüt kâr %71.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
40.3x
القطاع: 36.7x
F/K 40.3x — sektör medyanının (36.7x) %10 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
17.1x
القطاع: 20.3x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanı (20.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-2.76x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.1x
Faiz karşılama 31.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.6
Net kâr yıllık %31.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.4%
Artı %30.4 beklenen değer (104.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 56.00 | EV/EBITDA hedefi: 94.61 | DCF hedefi: 239.91
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%45.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 31.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.2
ROIC (%45.2) sermaye maliyetini 38.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
249.51
DCF modeli 249.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %212.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
40.3x
vs 36.7x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
17.1x
vs 20.3x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.2
vs %7.0 WACC
ROIC 38.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %18.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ETSY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.