/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-29.1%
ROIC ?
13.5%
DCF Değer ?
165.37
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.9
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.6
29.10.2025 → 17.12.2025
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%3.85
Historik%4.22
Cornish-Fisher%3.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (390.85), TRAMA-99 çizgisi (399.04) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 390.85
TRAMA: 399.0443
Fark: %-2.1
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
37.3x
Sektör: 27.7x
F/K 37.3x — sektör medyanının (27.7x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.09x
Sektör: 4.59x
PD/DD 8.09x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.2x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (16.3x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.2x
Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.7
Net kâr yıllık %16.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (278.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 297.94 | PD/DD hedefi: 234.97 | EV/EBITDA hedefi: 235.51 | DCF hedefi: 165.37
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.37
DCF (165.37) güncel fiyatın %57.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 392.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
37.3x
vs 27.7x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.09x
vs 4.59x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.2x
vs 16.3x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %9.2 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ETN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.