/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $820M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($874M) kârın %107'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.6. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.6
VaR 95% ?
%4.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.6
29.10.2025 → 17.12.2025
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%4.07
Historik%4.34
Cornish-Fisher%4.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.9%
ROIC ?
10.6%
Значение DCF ?
200.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.3 düşerek 819.7M USD oldu
Yıllık net kâr %-16.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.5 büyüdü (8.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.4)
Net kâr marjı: %9.6
Toplam borç %-15.2 azaldı → 18.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit %-14.5 azaldı → 483.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 874.0M USD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 56.2B USD (%+2.0)
Özkaynak: 20.3B USD (%+2.7)
Ödenmiş sermaye: 388.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+26.5
CAPEX: 253.0M USD (Hasılatın %3.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 406.22 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.2
ROE %19.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
40.2x
Сектор: 26.5x
F/K 40.2x — sektör medyanının (26.5x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.60x
Сектор: 4.51x
PD/DD 7.60x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.6x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 27.6x — sektör medyanının (15.8x) %75 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.4
Hasılat yıllık %21.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.5
Net kâr yıllık %-16.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 883.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.9%
Eksi %30.9 beklenen değer (273.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 250.23 | PD/DD hedefi: 244.93 | EV/EBITDA hedefi: 226.36 | DCF hedefi: 200.46
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
200.46
DCF (200.46) güncel fiyatın %49.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 396.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.2x
vs 26.5x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.60x
vs 4.51x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.6x
vs 15.8x
Sektörden %75 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %8.9 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.7
vs %20.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (391.25), TRAMA-99 çizgisi (406.22) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 391.25
TRAMA: 406.22
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ETN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.