/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-49.3%
ROIC ?
-0.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1242
2021-07-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.1
15.10.2025 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%3.38
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (328.10), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 328.1000061035156
TRAMA: 273.9932
Айырмашылық: %+19.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 19.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.1x) %422 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.17x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.17x — sektör medyanının %112 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
45.3x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 45.3x — sektör medyanının (8.5x) %432 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.3%
Eksi %49.3 beklenen değer (166.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 82.03 | PD/DD hedefi: 156.72 | EV/EBITDA hedefi: 82.03
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 19.1x
Sektör medyanının %422 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.17x
vs 4.79x
Sektörden %112 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.3x
vs 8.5x
Sektörden %432 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %16.1 WACC
ROIC 16.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ETERNAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.