ESSITY_B

NORDIC
277.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€20.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €237M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.13x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 99.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.7
VaR 95% ?
%2.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.6
24.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.82
Parametrik%2.00
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.0%
ROIC ?
3.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.1 düşerek 237.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-11.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.7 büyüdü (3.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı: %32.6
Net kâr marjı: %7.6
FAVÖK yatay seyrede (555.2M EUR)
FAVÖK marjı: %17.9
Toplam borç: 42.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 42.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.19x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit %-48.8 azaldı → 486.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 271.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 136.0M EUR
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 16.1B EUR (%+0.4)
Özkaynak %+5.8 arttı → 8.2B EUR
İşletme kârı pozitif: 391.6M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.3x (Faiz: 15.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 678.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 409.7M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+56.6
CAPEX: 135.8M EUR (Hasılatın %4.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 260.17 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 22.11x Сектор: 9.66x
PD/DD 22.11x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 99.8x Сектор: 93.6x
EV/EBITDA 99.8x — sektör medyanının (93.6x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 19.0x
Net Borç/EBITDA 19.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 5.19x
Borç/Özkaynak 5.19x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 23.6x
Faiz karşılama 23.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-11.8
Net kâr yıllık %-11.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (200.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 125.21 | PD/DD hedefi: 120.24 | EV/EBITDA hedefi: 250.64
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 23.6x — güçlü. Borç/EBITDA 19.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€20.5
Güncel fiyat Graham değerinin %92.3 üzerinde (€20.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.11x vs 9.66x
Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
99.8x vs 93.6x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1 vs %8.4 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6 vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (277.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 277.40
TRAMA: 260.17
Разница: %+6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ESSITY_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.