TR EN AR RU KK

ESSITY_B

Tüketim Ürünleri
NORDIC
277.40
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€20.5
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €237M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.13x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 99.8. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.7
VaR 95% ?
%2.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.6
24.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.82
Parametrik%2.00
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.14
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-25.0%
ROIC ?
3.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.1 düşerek 237.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-11.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.7 büyüdü (3.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı: %32.6
Net kâr marjı: %7.6
FAVÖK yatay seyrede (555.2M EUR)
FAVÖK marjı: %17.9
Toplam borç: 42.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 42.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.19x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit %-48.8 azaldı → 486.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 271.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 136.0M EUR
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 16.1B EUR (%+0.4)
Özkaynak %+5.8 arttı → 8.2B EUR
İşletme kârı pozitif: 391.6M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.3x (Faiz: 15.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 678.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 409.7M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+56.6
CAPEX: 135.8M EUR (Hasılatın %4.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 260.17 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 22.11x Сектор: 9.66x
PD/DD 22.11x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 99.8x Сектор: 93.6x
EV/EBITDA 99.8x — sektör medyanının (93.6x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 19.0x
Net Borç/EBITDA 19.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 5.19x
Borç/Özkaynak 5.19x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 23.6x
Faiz karşılama 23.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-11.8
Net kâr yıllık %-11.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (200.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 125.21 | PD/DD hedefi: 120.24 | EV/EBITDA hedefi: 250.64
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 23.6x — güçlü. Borç/EBITDA 19.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€20.5
Güncel fiyat Graham değerinin %92.3 üzerinde (€20.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.11x vs 9.66x
Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
99.8x vs 93.6x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1 vs %8.4 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6 vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (277.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 277.40
TRAMA: 260.17
Айырмашылық: %+6.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
ESSITY_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.