TR EN AR RU KK

ESSITY_A

Tüketim Ürünleri
NORDIC
277.50
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€20.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €237M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.13x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.16. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 100.0. Pahalı değerleme.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.4
VaR 95% ?
%1.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.2
24.02.2026 → 31.03.2026
الانحراف ?
-0.76
Parametrik%1.96
Historik%1.77
Cornish-Fisher%2.10
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-25.1%
ROIC ?
3.1%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.1 düşerek 237.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-11.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.7 büyüdü (3.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı: %32.6
Net kâr marjı: %7.6
FAVÖK yatay seyrede (555.2M EUR)
FAVÖK marjı: %17.9
Toplam borç: 42.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 42.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.19x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit %-48.8 azaldı → 486.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 271.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 136.0M EUR
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 16.1B EUR (%+0.4)
Özkaynak %+5.8 arttı → 8.2B EUR
İşletme kârı pozitif: 391.6M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.3x (Faiz: 15.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 678.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 409.7M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+56.6
CAPEX: 135.8M EUR (Hasılatın %4.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 261.27 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 22.16x القطاع: 9.66x
PD/DD 22.16x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 100.0x القطاع: 93.6x
EV/EBITDA 100.0x — sektör medyanının (93.6x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 19.0x
Net Borç/EBITDA 19.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 5.19x
Borç/Özkaynak 5.19x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 23.6x
Faiz karşılama 23.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-11.8
Net kâr yıllık %-11.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.1%
Eksi %25.1 beklenen değer (200.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 125.21 | PD/DD hedefi: 120.24 | EV/EBITDA hedefi: 250.75
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 23.6x — güçlü. Borç/EBITDA 19.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€20.5
Güncel fiyat Graham değerinin %92.4 üzerinde (€20.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.16x vs 9.66x
Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
100.0x vs 93.6x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1 vs %8.4 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6 vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (277.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 277.50
TRAMA: 261.27
الفرق: %+6.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
ESSITY_A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.