/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$109.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $62M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-41.2 geriledi ($106M → $62M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-71.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.26x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.31x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($223M) kârın %356'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+101.9 artabilir ($62M → $126M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.2
VaR 95% ?
%1.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.1
02.07.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.40
Parametrik%1.97
Historik%1.94
Cornish-Fisher%2.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.6%
ROIC ?
2.8%
Значение DCF ?
457.03
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-41.2 düşerek 62.5M USD oldu
Yıllık net kâr %-71.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (489.0M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.4
Net kâr marjı: %12.8
FAVÖK çeyreklik %-13.5 düştü (287.8M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %58.9
Toplam borç: 6.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.27x
Cari oran < 1: 0.31x — likidite riski
Nakit %+53.5 arttı → 58.3M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 254.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 222.5M USD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 12.9B USD (%-1.5)
Özkaynak: 5.3B USD (%-2.1)
İşletme kârı pozitif: 107.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 64.7M USD)
Ödenmiş sermaye: 64.3M USD
Net işletme sermayesi negatif: -568.4M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-376.0
CAPEX: 31.5M USD (Hasılatın %6.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 280.13 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -9.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.9
FAVÖK marjı %58.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.4
Hasılat başına brüt kâr %68.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%51.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
41.7x
Сектор: 30.2x
F/K 41.7x — sektör medyanının (30.2x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.25x
Сектор: 3.75x
PD/DD 3.25x — sektör medyanı (3.75x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.2x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 18.2x — sektör medyanının (16.4x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.31x
Cari oran 0.31x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-71.8
Net kâr yıllık %-71.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 201.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 127.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.6%
Artı %19.6 beklenen değer (321.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 317.87 | EV/EBITDA hedefi: 241.24 | DCF hedefi: 457.03
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%2.8) – WACC (%7.1) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
457.03
DCF modeli 457.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %70.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 268.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$109.5
Güncel fiyat Graham değerinin %59.3 üzerinde ($109.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.7x
vs 30.2x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.25x
vs 3.75x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.2x
vs 16.4x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %7.1 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5
vs %68.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (269.43), TRAMA-99 çizgisi (280.13) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 269.43
TRAMA: 280.13
Разница: %-3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ESS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.