/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+57.6%
ROIC ?
16.9%
DCF Мәні ?
1,862.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7695
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.3
05.01.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%3.23
Historik%3.18
Cornish-Fisher%3.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2995.00), TRAMA-99 çizgisi (3137.85) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2995.0
TRAMA: 3137.8473
Айырмашылық: %-4.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 14.8x
F/K 6.0x — sektör medyanının (14.8x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.71x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.71x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (7.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
403.0x
Faiz karşılama 403.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.6%
Artı %57.6 beklenen değer (4719.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7468.28 | PD/DD hedefi: 5900.93 | EV/EBITDA hedefi: 5210.37 | DCF hedefi: 1862.24
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 403.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,862.24
DCF (1862.24) güncel fiyatın %37.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2995.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.0x
vs 14.8x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.71x
vs 4.79x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 7.8x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9
vs %15.8 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ESCORTS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.