EROKEagleRock Land LLC

🇺🇸 US

22.97

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -3.1120 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Lothien Sağlamlık Özeti

62/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-324.9 geriledi ($3M → -$8M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+80.1 arttı ($23M → $42M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+74.0 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %46.6 → %54.4 (+7.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $60M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.06x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Borç Azalıyor

Toplam borç çeyreklik %-99.5 düştü. Bilanço güçleniyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-260.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+126.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-07-13 → 2026-08-07

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/9

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.97 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-18.2

Net kâr marjı %-18.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -32.8 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.9

ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-54.3

FAVÖK marjı %-54.3 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %54.4

Hasılat başına brüt kâr %54.4. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 1.71x Sektör: 3.47x

PD/DD 1.71x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 2.06x

Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -2.6x

Faiz karşılama -2.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+74.0

Hasılat yıllık %74.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+89.3

Zarar %89.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Artı %47.1 beklenen değer (33.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 45.50

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-15.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -2.6x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 10/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-15.0

ROIC (%-15.0) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.3

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -3.1120 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

1.71x vs 3.47x

Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-15.0 vs %12.3 WACC

ROIC 27.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-79.7 vs %-68.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-79.7

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (22.97), TRAMA-99 çizgisi (22.97) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 22.97

TRAMA: 22.97

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EROK — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.