TR EN AR RU KK

EROCERock, Inc.

🇺🇸 US
Smart Money 25
10.41
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -1.7108 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Lothien беріктік қорытындысы
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$56M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1985.9 geriledi (-$3M → -$56M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-599.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.7 arttı ($32M → $40M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-41.7 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $596M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-29.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-120.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.4 artabilir (-$56M → -$35M).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.41 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-140.0
Таза пайда маржасы %-140.0 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -131.5 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-120.0
ROE %-120.0 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %-43.4
EBITDA маржасы %-43.4 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %21.9
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %21.9. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %157.2
TTM бос ақша ағыны кірістің %157.2'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/B коэффициенті 10.19x Сектор: 3.54x
PD/DD 10.19x — сектор медианасының %188 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.42x
Ағымдағы коэффициент 1.42x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Борыш / Меншік капитал 0.61x
Борыш/Меншік капитал 0.61x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті -5.0x
Пайыз жабу -5.0x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %-41.7
Кіріс ж/ж %-41.7 төмендеді — кірістің айтарлықтай түсуі.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-599.0
Шығын %599.0 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
-
Өте әлсіз сенімділік (22/100). Бірнеше сыни көрсеткіш қызыл аймақта: жоғары борыш, төмен табыстылық немесе шамадан тыс баға.
Әлеует
-
Минус %32.3 күтілетін құн (7.05) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %43.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 2.60
Дамодаран бағасы
-
Төмен Дамодаран балы (20/100). ROIC (%-63.0) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
-
Орташа борыш тәуекелі (58/100). Пайыз жабу коэффициенті -5.0x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 85/100 | Борыш қызметі: 71/100 | Сапа: 10/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-63.0
ROIC (%-63.0) капитал құнының (13.2%) төмен → құнды жояды.
WACC: %13.2
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -1.7108 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
10.19x vs 3.54x
Секторға қарай %188 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-63.0 vs %13.2 WACC
ROIC 76.2 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-50.2 vs %-25.4 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-50.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (10.41), TRAMA-99 сызығы (10.41) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 10.41
TRAMA: 10.41
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EROC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.