ERISEris Lifesciences Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1144.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.4 geriledi (₹2.8B → ₹1.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.4. Her 100₹ satıştan 16₹ kâr kalıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-49.4) ama yıllık bazda artış (%+20.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.7
09.12.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.06
Parametrik%3.22
Historik%3.09
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.4%
ROIC ?
11.0%
Значение DCF ?
516.02
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-49.4 düşerek 1.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.7
Hasılat çeyreklik %+15.5 büyüdü (8.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.5
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.4
FAVÖK çeyreklik %+8.6 büyüdü (3.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.3
İşletme kârı pozitif: 2.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 466.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 138.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1347.56 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -21.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.3
FAVÖK marjı %34.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.5
Hasılat başına brüt kâr %72.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 24.7x Сектор: 38.0x
F/K 24.7x — sektör medyanının (38.0x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.07x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.07x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 16.1x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanı (22.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.7
Net kâr yıllık %20.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.4%
Artı %16.4 beklenen değer (1332.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1853.28 | PD/DD hedefi: 1377.12 | EV/EBITDA hedefi: 1607.90 | DCF hedefi: 516.02
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
516.02
DCF (516.02) güncel fiyatın %54.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1144.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.7x vs 38.0x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.07x vs 4.71x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x vs 22.6x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0 vs %14.3 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0 vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1144.40), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1144.40
TRAMA: 1347.56
Разница: %-15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ERIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.