/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+42.1%
ROIC ?
10.3%
DCF Мәні ?
729.90
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2266
2017-06-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.5
26.08.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.13
Parametrik%3.16
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1297.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1297.199951171875
TRAMA: 1399.4459
Айырмашылық: %-7.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 16.3x
F/K 7.0x — sektör medyanının (16.3x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.54x
Сектор: 4.79x
PD/DD 4.54x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (8.3x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.3x
Faiz karşılama 21.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.1%
Artı %42.1 beklenen değer (1843.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3034.99 | PD/DD hedefi: 1590.03 | EV/EBITDA hedefi: 2410.05 | DCF hedefi: 729.90
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 21.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
729.90
DCF (729.90) güncel fiyatın %43.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1297.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.0x
vs 16.3x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.54x
vs 4.79x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 8.3x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %13.5 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ERIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.