TR EN AR RU KK

ERIC_BEricsson

Technology
NORDIC
103.45
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
49/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Бейтарап
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
€6.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €358M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+355.6 arttı (€79M → €358M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €196M fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %23. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+119.6 arttı (€339M → €744M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 37.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 89.4. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+355.6) ama yıllık bazda düşüş (%-11.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+125.2 artabilir (€358M → €806M).

Деректер күні 2026-11-11 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-11-11
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.2
02.06.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%3.17
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.98
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-36.4%
ROIC ?
24.9%
DCF Мәні ?
13.69
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 98.28 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %7.7
Таза пайда маржасы %7.7 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +5.9 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %13.1
ROE %13.1 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %16.0
EBITDA маржасы %16.0 — жақсы операциялық көрсеткіш.
Жалпы пайда маржасы %45.8
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %45.8. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %13.1
TTM бос ақша ағыны кірістің %13.1'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/E коэффициенті 100.0x Сектор: 83.0x
F/K 100.0x — сектор медианасының (83.0x) %20 жоғары. Аздаған премиум.
P/B коэффициенті 37.17x Сектор: 10.11x
PD/DD 37.17x — сектор медианасының %268 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 89.4x Сектор: 76.7x
EV/EBITDA 89.4x — сектор медианасының (76.7x) %17 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.12x
Ағымдағы коэффициент 1.12x — шекте, назар аудару қажет.
Таза борыш / EBITDA 0.9x
Таза борыш/EBITDA 0.9x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал 0.38x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 22.8x
Пайыз жабу 22.8x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %-6.1
Кіріс ж/ж %-6.1 төмендеді — аздаған түсу, мұқият бақылау қажет.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-11.4
Таза пайда ж/ж %-11.4 төмендеген — табыстылық қысым астында.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
49/100
Орташа сенімділік (49/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-36.4%
Минус %36.4 күтілетін құн (65.77) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 50.20 | P/B мақсаты: 30.60 | EV/EBITDA мақсаты: 88.72 | DCF мақсаты: 25.86
Дамодаран бағасы
44/100
Төмен Дамодаран балы (44/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
84/100
Төмен борыш тәуекелі (84/100). Пайыз жабу коэффициенті 22.8x — күшті. Борыш/EBITDA 0.9x — сау диапазонда.
Левередж: 81/100 | Борыш қызметі: 78/100 | Сапа: 81/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%24.9
ROIC (%24.9) капитал құнын 14.3 б.п. жоғары → компания құн жасайды.
WACC: %10.5
DCF Дисконтталған ақша ағыны
13.69
DCF (13.69) ағымдағы бағаның %86.8 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 103.45
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
6/9
Орташа Piotroski (6/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Бейтарап
Грэм ішкі құны
€6.4
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
100.0x vs 83.0x
Сектор медианасының %20 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
37.17x vs 10.11x
Секторға қарай %268 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
89.4x vs 76.7x
Секторға қарай %17 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9 vs %10.5 WACC
ROIC 14.3 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%10.8 vs %19.0 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %10.8
TRAMA-99 Trend — Өсу тренді
Баға (103.45), TRAMA-99 сызығының %5.3 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.
Баға:: 103.45
TRAMA: 98.28
Айырмашылық: %+5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ERIC_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.