/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+13.1%
ROIC ?
9.3%
DCF Мәні ?
183.77
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7420
1997-10-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.3
13.01.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%2.70
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (72.54), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 72.54
TRAMA: 64.079
Айырмашылық: %+13.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 6.9x
F/K 6.7x — sektör medyanına (6.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.50x
Сектор: 1.78x
PD/DD 3.50x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (2.3x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
30.6x
Faiz karşılama 30.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.1%
Artı %13.1 beklenen değer (82.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 74.55 | PD/DD hedefi: 41.68 | EV/EBITDA hedefi: 62.71 | DCF hedefi: 183.77
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%9.3) – WACC (%8.6) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 30.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183.77
DCF modeli 183.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %153.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.7x
vs 6.9x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.50x
vs 1.78x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 2.3x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %8.6 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ERF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.