/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+13.1%
ROIC ?
9.3%
DCF Değer ?
183.77
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7420
1997-10-27 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.3
13.01.2026 → 29.04.2026
Çarpıklık ?
-0.44
Parametrik%2.70
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.65
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (72.54), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 72.54
TRAMA: 64.079
Fark: %+13.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
6.7x
Sektör: 6.9x
F/K 6.7x — sektör medyanına (6.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.50x
Sektör: 1.78x
PD/DD 3.50x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.7x
Sektör: 2.3x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (2.3x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
30.6x
Faiz karşılama 30.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.1%
Artı %13.1 beklenen değer (82.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 74.55 | PD/DD hedefi: 41.68 | EV/EBITDA hedefi: 62.71 | DCF hedefi: 183.77
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%9.3) – WACC (%8.6) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 30.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183.77
DCF modeli 183.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %153.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.7x
vs 6.9x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.50x
vs 1.78x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 2.3x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %8.6 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ERF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.