/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0057 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+25.0%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
1.09
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4145
2010-02-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.4
24.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%2.49
Historik%2.02
Cornish-Fisher%2.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.82), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.824
TRAMA: 0.872
Айырмашылық: %-5.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-103.1
Net kâr marjı %-103.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -163.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-101.8
FAVÖK marjı %-101.8 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%78.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %78.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 1.06x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (1.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-377.9
Zarar %377.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (1.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.33 | DCF hedefi: 1.09
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.09
DCF modeli 1.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.82
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0057 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.65x
vs 1.06x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%2.8
vs %8.1 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.3
vs %-0.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ERES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.