/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
58/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR0.5
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR217M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %48.2. Her 100QAR satıştan 48QAR kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR356M) kârın %164'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-81.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 256.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+33.4 artabilir (QAR217M → QAR289M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.7
26.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%2.46
Historik%1.97
Cornish-Fisher%2.04
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+23.4%
ROIC ?
1.9%
DCF Мәні ?
1.30
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (216.9M QAR, %-3.6)
Yıllık net kâr %-19.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (449.8M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.9
Net kâr marjı yüksek: %48.2
FAVÖK çeyreklik %-81.8 düştü (69.8M QAR)
FAVÖK marjı: %15.5
Toplam borç: 11.5B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 10.7B QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %+19.5 arttı → 876.8M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 357.5M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 356.2M QAR
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 45.9B QAR (%+0.2)
Özkaynak: 34.0B QAR (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 355.5M QAR
Faiz karşılama oranı düşük: 0.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 26.5B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 213.7M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+194.2
CAPEX: 1.4M QAR (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.86 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%48.2
Net kâr marjı %48.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.1
ROE %-0.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%96.9
Hasılat başına brüt kâr %96.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%79.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %79.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 0.99x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (0.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
95.9x
Net Borç/EBITDA 95.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.6
Net kâr yıllık %-19.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (0.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.28 | EV/EBITDA hedefi: 0.19 | DCF hedefi: 1.30
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 95.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.30
DCF modeli 1.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.76
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR0.5
Graham içsel değer: QAR0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.59x
vs 0.99x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
256.5x
vs 11.6x
Sektörden %2109 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %7.7 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.74), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.74
TRAMA: 0.86
Айырмашылық: %-14.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ERES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.