/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0057 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+25.0%
ROIC ?
2.8%
DCF Değer ?
1.09
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4145
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.4
24.09.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.49
Parametrik%2.49
Historik%2.02
Cornish-Fisher%2.14
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.82), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.824
TRAMA: 0.872
Fark: %-5.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-103.1
Net kâr marjı %-103.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -163.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-101.8
FAVÖK marjı %-101.8 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%78.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %78.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.65x
Sektör: 1.06x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (1.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-377.9
Zarar %377.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (1.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.33 | DCF hedefi: 1.09
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.09
DCF modeli 1.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.82
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0057 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.65x
vs 1.06x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%2.8
vs %8.1 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.3
vs %-0.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ERES — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.