/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0021 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+179.1 arttı (-AED5M → AED4M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-47.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+62.0 arttı (AED73M → AED118M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+103.8 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED62M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED4M) ama FCF negatif (-AED26M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+336.8 arttı (-AED3M → AED7M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 56.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+179.1) ama yıllık bazda düşüş (%-47.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-68.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.4
17.09.2025 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.74
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.9%
ROIC ?
0.2%
Значение DCF ?
0.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+179.1 artarak 4.2M AED oldu
Yıllık net kâr %-47.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+62.0 büyüdü (117.8M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+103.8)
Brüt kâr marjı düşük: %12.7
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK çeyreklik %+336.8 büyüdü (6.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç: 15.7M AED
Net nakit pozisyonunda: -61.9M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 6.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-25.6 azaldı → 77.6M AED
İşletme nakit akışı negatif: -25.5M AED
Serbest nakit akışı negatif: -26.0M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 426.2M AED (%-0.4)
Özkaynak: 351.1M AED (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 2.7M AED
İşletme kârı büyüme: %+798.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 44.0x (Faiz: 157,673 AED)
Ödenmiş sermaye: 319.9M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 299.4M AED
CAPEX: 480,315 AED (Hasılatın %0.4'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.97 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +11.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.61x
Сектор: 1.58x
PD/DD 1.61x — sektör medyanının (1.58x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
56.8x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 56.8x — sektör medyanının (8.6x) %564 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
6.78x
Cari oran 6.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+103.8
Hasılat yıllık %103.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-47.5
Net kâr yıllık %-47.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 6.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.9%
Eksi %33.9 beklenen değer (1.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.74 | EV/EBITDA hedefi: 0.44 | DCF hedefi: 0.44
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.21
DCF (0.21) güncel fiyatın %88.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0021 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.61x
vs 1.58x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
56.8x
vs 8.6x
Sektörden %564 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2
vs %12.7 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.2
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.77), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.77
TRAMA: 1.97
Разница: %-10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ERC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.