/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
10/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-26.6%
قيمة DCF ?
0.22
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3897
2010-07-19 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.6
02.07.2025 → 23.07.2026
الانحراف ?
0.41
Parametrik%3.85
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.49
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.99), TRAMA-99 çizgisi (2.02) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.99
TRAMA: 2.0207
الفرق: %-1.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-7.4
Net kâr marjı %-7.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-4.0
FAVÖK marjı %-4.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-26.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 10.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.8x) %822 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.83x
القطاع: 2.16x
PD/DD 1.83x — sektör medyanı (2.16x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
42.0x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 42.0x — sektör medyanının (8.8x) %375 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
6.14x
Cari oran 6.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+91.1
Hasılat yıllık %91.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3055.3
Net kâr yıllık %-3055.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (1.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.34 | EV/EBITDA hedefi: 0.50 | DCF hedefi: 0.50
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.22
DCF (0.22) güncel fiyatın %89.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.5
Graham içsel değer: AED0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %822 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.83x
vs 2.16x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
42.0x
vs 8.8x
Sektörden %375 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ERC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.